原在上加标题:资基金:2017年首次一节使报到全文

珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到 2017 年 04 月 1 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 首次节 要紧情绪 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上品行政机关层保障一节使报到的真相。 实、正确、完全地,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大人物删掉,并承当个人和 协同法律责任。 懂得董事均列席董事会认为如何本一节代表。。 公司职掌人Xie Wei、报告主席、隋静和报告机构职掌人 陈伟群宣布参加竞选:确保一节日志中财务日志的真相、正确、完全地。 2 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 次要的节 公司根本使习惯于 一、首要报告资料和财务标准 公司能够的选择对前年纪的ACCU中止写评论性校准或重述? □ 是 √ 否 本使报逝世 前年纪同步性 本使报逝世比前年纪同步性增减 营业详述(元) 85,738,219.23 55,337,526.40 54.94% 归属于股票上市的公司成为搭档的净赚(元) 3,613,996.60 6,349,604.30 -43.08% 股票上市的公司成为搭档非惯常盈亏账目的结论 3,246,725.92 6,140,008.07 -47.12% 净值利润率纯益(元) 经纪竞选运动净现钞在行动量动量(元) 1,614,102.16 18,122,128.58 -91.09% 根本每股进项(元/股) 0.0105 0.0184 -42.93% 增加每股进项(元/股) 0.0105 0.0184 -42.93% 额外的相等地净资产进项率 0.50% 0.92% -0.42% 这份使报到的最后部份超越了去岁岁末。 使报到完毕 去岁岁末 减 资产量(元) 1,961,342,139 1,956,432,000.01 0.25% 归属于股票上市的公司成为搭档的净资产(元) 718,385,072.11 714,809,334.71 0.50% 非常常同上和进入蜂箱 √ 致力于 □ 不致力于 单位:元 同上 从开端到使报逝世的终极进入蜂箱 阐明 眼前净值利润率和失败中包括的内阁助学金是CLO。,存款民族团结 它是华冠技术的分店。、华冠冷凝器 586, (1)除内阁助学金基准定额或定量款额外 内阁助学金通用。 除是你这么说的嘛!各项在更远处的宁静营业外详述和详述 110, 减:所得税感染 104, 小半成为搭档合法权利(上税后)的感染 225, 共计 367,270.68 — 解读大众视野下的公司通知门侧 1 非惯常盈亏账目限界的非惯常盈亏账目同上,和大众。 构筑互信相干发行公司的通知门侧公报 1 非惯常盈亏账目列明的非惯常盈亏账目同上,应 阐明存款 □ 致力于 √ 不致力于 公司使报逝世不在将存款《公构筑互信相干发行公司的通知门侧公报 1 非惯常盈亏账目的规则、布头的非惯常盈亏账目 同上限界为具有惯常盈亏账目的同上。。 3 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 二、成为搭档总额和十大成为搭档岁末 1、O的总成为搭档数和主要抵押品数 10 名人成为搭档持股表 单位:股 使报到的最后部份投票表决的占先秩序 使报到的最后部份合法权利股成为搭档总额 36,848 0 成为搭档总额(如有) 前 10 名人成为搭档持股 有受限制的在市场上配售某物限制 质押或上冻 成为搭档姓名 成为搭档品质 持股攀登 持股接近 的利钱接近 库存陈述 接近 珠海黄金把持股权覆盖 国际非国有大肚子 14.49% 49,943,692 基金行政机关有受限制的公司 深圳华金瑞盈股权 覆盖基金行政机关有受限制的。 国际非国有大肚子 13.26% 45,692,689 公司 珠海供水群有受限制的公司 国有大肚子 11.57% 39,883,353 质押 19,900,000 公司 利和科创群有受限制的公司 国有大肚子 9.16% 31,571,315 公司 珠海华爽覆盖行政机关公司 国有大肚子 0.71% 2,441,700 有受限制的公司 李格伟 柴纳自然人 0.67% 2,300,000 珠海联机群有受限制的公司 国有大肚子 0.64% 2,219,336 限公司 山东金福进兔子洞有受限制的公司 国际非国有大肚子 0.58% 1,985,000 限公司 张郭金 柴纳自然人 0.52% 1,788,100 青岛后羿覆盖合营公司公司 客人(有受限制的责任合营公司公司) 宁静 0.48% 1,655,000 后羿来过两倍。 募集构筑互信相干覆盖基金 前 10 一望无际的在市场上配售某物限制下的成为搭档持股 利钱导致 成为搭档姓名 有效一望无际的在市场上配售某物限制的利钱数 利钱导致 接近 珠海黄金把持股权覆盖基金行政机关有受限制的。公 49,943,692 人民币合法权利股 49,943,692 司 深圳华金瑞盈股权覆盖基金行政机关有 45,692,689 人民币合法权利股 45,692,689 限公司 4 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 珠海供水群有受限制的公司公司 39,883,353 人民币合法权利股 39,883,353 利和科创群有受限制的公司公司 31,571,315 人民币合法权利股 31,571,315 珠海华爽覆盖行政机关公司有受限制的公司 2,441,700 人民币合法权利股 2,441,700 李格伟 2,300,000 人民币合法权利股 2,300,000 珠海联机群有受限制的公司限公司 2,219,336 人民币合法权利股 2,219,336 山东金福进兔子洞有受限制的公司限公司 1,985,000 人民币合法权利股 1,985,000 张郭金 1,788,100 人民币合法权利股 1,788,100 青岛后羿覆盖合营公司公司客人(有受限制的责任合营公司公司) 1,655,000 人民币合法权利股 1,655,000 后羿来过两倍。募集构筑互信相干覆盖基金 深圳华金瑞盈股权覆盖基金行政机关有受限制的。公司为珠海华爽覆盖行政机关公司有受限制的公司全资分店,两 是你这么说的嘛!成为搭档相干相干或划一举动的说 公司与珠海黄金把持股权覆盖基金行政机关有受限制的。公司为划一举动人。在未知的公司先前 10 成为搭档间 明 能够的选择在宁静相干相干。 前 10 名合法权利股成为搭档参加融资融券业 不致力于。 务使习惯于阐明(如有) 公司前 10 名合法权利股成为搭档、前 10 名一望无际的售限制合法权利股成为搭档在使报逝世内能够的选择中止商定购回市 □ 是 √ 否 公司前 10 名合法权利股成为搭档、前 10 名一望无际的售限制合法权利股成为搭档在使报逝世内未中止商定购回市。 2、公司主要抵押品成为搭档总额及前 10 名主要抵押品成为搭档持股使习惯于表 □ 致力于 √ 不致力于 5 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 第三链杆 要紧事项 一、使报逝世首要财务资料、财务标准替换使习惯于及存款 √ 致力于 □ 不致力于 (1)资产同上的替换辨析 单位:元 增减替换 资产 晚期的数 初始一段时期数 进入蜂箱 攀登 宁静应收赞颂款 8,878,823.22 5,222,063.95 3,656,759.27 70.03% 宁静在行动资产 8,821,639 12,610,398.28 -3,788,764.69 -30.04% 宁静非在行动资产 96,806,464.26 72,696,854.72 24,109,609.54 33.16% 1、宁静应收赞颂赞颂从年终开端增强。 万元,首要是鉴于分店应收赞颂赞颂增强所致。。 2、在行动资产的另一端以内开端。 万元,首要是总公司。比较期付赎金救人存款筑堤产品所致。 3、宁静非在行动资产的增长早于年终。 万元,首要是分店铧盈覆盖认缴的珠海星蓝华金文化 覆盖基金合营公司客人(有受限制的责任合营公司公司)次要的期基金共用。 (二)亏累替换辨析 单位:元 增减替换 亏累 晚期的数 初始一段时期数 进入蜂箱 攀登 应交税务费 6,909,996.93 9,562,949.16 -2,652,952.23 -27.74% 周旋利钱 16,587,368.32 9,296,645.83 7,290,722.49 78.42% 宁静周旋款 6,703,252.92 56,847,072.71 -50,143,819.79 -88.21% 1、应上税额从年终开端增加。 万元,这首要是增殖牺牲税和客人所得税在T时代周旋。。 2、周旋利钱晚期的较期初增强 万元,对总公司的存款专款的利钱和用以筹措借入本钱的公司债利钱。。 3、报酬的另一端以内开端。 万元,它首要是香洲华金基金行政机关公司的RAI分店。 金 LP 基金 5,000 一万元在比较期结尾分派。。 (三)盈亏账目同上的替换辨析 单位:元 增减替换 盈亏账目 比较期 前年纪同步性 进入蜂箱 攀登 营业总详述 85,738,219.23 55,337,526.40 30,400,692.83 54.94% 营业本钱 53,334,053.00 30,319,652.12 23,014,400.88 75.91% 6 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 在市场上配售某物费 862,082.96 1,249,918.28 -387,835.32 -31.03% 行政机关费 12,583,361.38 9,874,301.56 2,709,059.82 27.44% 财务费 9,560,249.01 4,709,687.76 4,850,561.25 102.99% 资产减值失败 -1,221, – -1,221, -100.00% 覆盖进项 565,655.62 1,224,471.71 -658,816.09 -53.80% 营业外详述 1,871,924.61 3,792,210.34 -1,920,285.73 -50.64% 营业外详述 55,499.50 258.18 55,241.32 21396.44% 归属于总公司懂得者的净赚 3,613,996.60 6,349,604.30 -2,735,607.70 -43.08% 小半成为搭档盈亏账目 5,640,581.30 4,077,284.26 1,563,297.04 38.34% 1、营业详述比较期较前年纪同时增长 万元,首要是覆盖行政机关事情详述比较期较前年纪同时增长 万元,分店华冠科学与技术主营事情详述比较期较前年纪同时增长 万元,分店是环保的首要采石场。 期较前年纪同时增长 万元,分店华冠冷凝器主营事情详述比较期较前年纪同时增长 万元。 2、营业本钱比较期较前年纪同时增长 万元,首要是增强营业详述。,经纪本钱相当的增强。 3、在市场上配售某物费比较期较前年纪同步性增加 万元,首要它是华冠技术的分店。比较期增强对在市场上配售某物费的把持。 4、行政机关费比较期较前年纪同时增长 万元,首要是下去新的覆盖行政机关人员。,人工本钱与费 相当的增强。 5、财务费比较期较前年纪同时增长 万元,首要是总公司。 2016 年 3 在行动负债自贾纽厄里后来增强 亿元及 6 月发行的公司用以筹措借入本钱的公司债 3 四一节利钱卒。 6、资产减值失败比较期较前年纪同步性增加 万元,它是华冠技术的分店。比较期放针了细想与发展力度和化食库 贮紧迫,应用生料库存。,从此处,回到前任的的存货货币贬值规则。。 7、覆盖进项比较期较前年纪同步性增加 万元,首要是联营客人清华科学与技术园净赚比较期较前年纪同步性减 卒少。 8、营业外详述比较期较前年纪同步性增加 万元,首要是分店力合环保前年纪同步性收南区污水处理厂 两种结果预备本钱。 9、营业外详述比较期较前年纪同时增长 万元,这首要是单独辅佐华冠冷凝器。库存失败。 10、归属于总公司懂得者的净赚比较期较前年纪同步性增加 万元,新的覆盖行政机关事情。 本费增强。 11、小半成为搭档盈亏账目比较期较前年纪同时增长 万元,首要它是华冠技术的分店。、华冠冷凝器电流净赚 润较前年纪同时增长。 (四)现钞在行动量动量替换辨析 单位:元 增减替换 现钞在行动量 容易一段时期数 前年纪同步性数 进入蜂箱 攀登 经纪竞选运动现钞在行动量入 86,681,902.34 69,449,743.13 17,232,159.21 24.81% 经纪竞选运动现钞在行动量出小计 85,067,800.18 51,327,614.55 33,740,185.63 65.73% 经纪竞选运动净现钞在行动量动量 1,614,102.16 18,122,128.58 -16,508,026.42 -91.09% 覆盖竞选运动现钞在行动量入 4,036,372.98 42,136.97 3,994,236.01 9479.17% 7 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 覆盖竞选运动现钞在行动量动量 28,709,894.48 34,700,328.47 -5,990,433.99 -17.26% 覆盖竞选运动净现钞在行动量动量 -24,673,521.50 -34,658,191.50 9,984,670.00 28.81% 融资竞选运动现钞在行动量入 100,600, 60,300, 40,299,767.53 66.83% 筹资竞选运动现钞在行动量动量 62,434,756.67 12,894,376.98 49,540,379.69 384.20% 筹资竞选运动产生的净现钞在行动量动量 38,165,243.33 47,405,855.49 -9,240,612.16 -19.49% 1、经纪竞选运动净现钞在行动量动量比较期较前年纪同步性增加 万元,这首要是覆盖行政机关事情详述。 收到的现钞较前年纪同时增长 万元,华冠科学与技术、覆盖行政机关事情分店够支付商品、容易服侍卒 金较前年纪同时增长 万元;卒给职员,卒给佣人。现钞较前年纪同时增长 万元。 2、覆盖竞选运动净现钞在行动量动量比较期较前年纪同时增长 万元,首要是总公司。比较期付赎金救人筑堤产品 回收现钞 400 万元,分店竭力经环保构筑固定资产、无形资产和宁静俗歌资产卒现钞较前年纪同步性减 少 万元。 3、筹资竞选运动产生的净现钞在行动量动量比较期较前年纪同步性增加 万元,这首要是鉴于在容易时期收到的信任数额。 同时增长 4000 万元,归还债权卒的现钞较前年纪同时增长 4800 万元,偿付利钱卒的现钞较前年纪同步性增 加 万元。 二、伟大人物事项的吸引进展、感染及诡计辨析 √ 致力于 □ 不致力于 1、休闲健身中心中拓水净化有受限制的公司分店抵押品。 第七届董事会次要的十二次降神会赞成,休闲健身中心中拓水净化有受限制的公司及柴纳概念 应胜子公司签署了信任和约。,公司于 2013 年 9 月 5 与存款签署了抵押品和约。,休闲健身中心水净化子公司 有受限制的存款准入 6,000 一万元同上融资信任限制,公司为该项信任出价共同责任保障抵押品,保修期不超越。 过 10 年。到学晚期的为止,休闲健身中心水净化子公司有受限制的公司信任赚钱为 4, 万元。 2、群融资公司存信任事情安排 2014 年 8 月 27 日,公司 2014 次要的次暂时成为搭档大会认为如何经。 群财务有受限制的公司<筑堤服侍草案>相干市法案,一致公司与珠海灰发群财务有受限制的公司公司公司 《筑堤服侍草案》,为公司及其分店出价筑堤服侍。、信任服侍、结算服侍及宁静中间定位事情,协 议论的死线是三年。。使报到的最后部份,该公司在融资公司的存款和信任如次: 单位:元 通讯员姓名 期初赚钱 使报逝世增长 使报逝世增加 使报逝世归还 晚期的赚钱 利钱详述 利钱详述 珠海灰发群财务有受限制的公司公司 69,919,841.06 68,329,775.30 114,765,238.46 23,484,377.90 129,775.30 公司(本钱存款行政机关) 珠海灰发群财务有受限制的公司公司 150,000, 60,000, 90,000, 1,331,100.00 该公司(其分店借) 基金) 3、中拓百川与休闲健身中心市城市行政机关局签署了【《休闲健身中心市西城城北污水处理同上特许经纪草案》补充草案 (二) 2014 年 12 月 15 日,中拓百川与休闲健身中心市城市行政机关局签署了【《休闲健身中心市西城城北污水处理同上特许经纪 草案》补充草案(二),毫不含糊了免费时期杂交生成的生物体和排污价钱校准的十分重大的。,Stipulate源自 2015 年 1 月 1 按天 BOT 耗水率赔偿草案做成某事赔偿基准:即 2015 每天都有线广播 3 污水处理费按10000吨基准交纳。、2016 年按 万吨、 2017 开端按 4 污水处理费按10000吨基准交纳。。使报逝世,吸引污水处理费详述 万元。 8 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 4、2016 年 12 月 6 日,在八分之一届董事会第三十七次降神会上,公司细软薄布。 的求婚》,一致环保的接近不克不及胜任的超越 2,345 一万元信任,信任死线将延伸年纪。 2016 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月 6 中止日)。到学晚期的为止,环保和环保出价信任 2,109 万元。 5、2015 年 11 月 18 日,在八分之一届董事会第十八次降神会上,公司经 工程结算单,一致休闲健身中心西城北污水处理总价 5,525 万元,到学晚期的为止,东 营地为城市概念卒了量人民币。 4, 万元,有build的现在分词佣人民币。 1, 未付10000猛然弓背跃起。休闲健身中心 同上运转不乱性,日相等地污水处理量 3-4 万吨,流出的水流标准根本不乱。,2016 年 10 工竣验收。 6、经公司八分之一届董事会第十八次降神会认为如何经了《下去分店华冠电子中止利钱制改造暨启动新三 上市求婚,华冠电分店一致中止利钱制改造。,并启动了全国性中小客人股权让建立。 作。能胜任使报到日期,公司收到全国性中小利钱让体系有受限制的责任公司《下去一致珠海华冠科学与技术利钱有受限制的公司股 票在全国性中小客人利钱让体系上市的函》(股转体系函[2017]2180 号),一致华冠科学与技术自有资本在中小型和中型 客人利钱让体系上市,让方法是草案让。。华冠科学与技术将如上市顺序听取。 7、2017 年 4 月 11 日,在八分之一届董事会的第四的十的次降神会上,该公司 工会的运输量汇票,一致隶属公司珠海利和环保有受限制的公司 珠海供水群5%名成为搭档 珠海排水有受限制的责任公司签署的污水处理和约、补充草案与珠海南区 两阶段净化场付托运转行政机关,能胜任使报逝世,公司从珠海排水公司接纳污水处理费。 1,167 万元、在南方两项经纪费 万元。 8、2017 年 4 月 7 日,经公司 2017 首次次暂时成为搭档大会认为如何经。 求婚》,公司名称拟由“力利钱有受限制的公司”更动为“珠海资基金利钱有受限制的公司”,英文名称由 “Leaguer Stock Co.,顶替珠海 Huajin Capital Co., Ltd,”公司省略由“力合利钱”变 更为“资基金”,英文省略相当的更动为“Huajin Capital”,构筑互信相干指定遗传密码“000532”恒定,使夭折使报到日, 是你这么说的嘛!事项已结尾。。 要紧成绩摘要 门侧日期 经中期使报到门侧网站查询标志 下去分店外用的事情及中间定位事情的公报 2017 年 04 月 13 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1203 290634?announceTime=2017-04-13 下去公司中间定位事项的结尾,事情更动 2017 年 04 月 18 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1203 称、构筑互信相干缩写更动通知书 313564?announceTime=2017-04-18 三、公司现实把持人、成为搭档、相干方、收买方和公司的中间定位方缺乏执行其债务。 结尾赞成 □ 致力于 √ 不致力于 公司使报逝世不在公司现实把持人、成为搭档、相干方、收买方和公司的中间定位方缺乏执行其债务。结尾赞成。 四、对 2017 年 1-6 月经表示预测 预测年终至下一使报逝世晚期的的累计净赚能够为失败或许与前年纪同步性相形产生大幅度的替换的警示及存款阐明 □ 致力于 √ 不致力于 9 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 五、构筑互信相干覆盖使习惯于 □ 致力于 √ 不致力于 使报逝世内缺乏构筑互信相干覆盖。。 六、衍生品覆盖使习惯于 □ 致力于 √ 不致力于 在使报逝世内缺乏衍生品覆盖。。 七、使报逝世的允许细想、沟通、面试及宁静竞选运动名单 □ 致力于 √ 不致力于 使报逝世内未中止什么都可以考察。、沟通、涉及及宁静竞选运动。 八、违背外用的抵押品 □ 致力于 √ 不致力于 公司使报逝世无违背外用的抵押品。 九、刑柱成为搭档及其相干方对股票上市的公司的非经纪性任职资产使习惯于 □ 致力于 √ 不致力于 在使报逝世内,缺乏被T任职的非经纪本钱。。 10 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 第四的节 财务日志 一、财务日志 1、兼并资产亏累表 编制单位:力利钱有受限制的公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 同上 晚期的赚钱 期初赚钱 在行动资产: 货币资产 181,306,301.02 215,777,491.19 结算存货基金 拆出资产 用公允牺牲计量,并将其替换思索在内。 盈亏账目财务资产 衍生筑堤资产 应收赞颂票据 17,530,883.22 14,513,826 应收赞颂赞颂 105,831,958.74 94,182,379.44 预报酬项 2,792,001.84 3,329,868.44 应收赞颂优质的 应收赞颂分保金额赞颂 应收赞颂分保预备金请求允许 应收赞颂利钱 应收赞颂花红 宁静应收赞颂款 8,878,823.22 5,222,063.95 补进返售筑堤资产 存货 135,059,748.35 134,618,706.08 分为待售资产 年纪内逝世的非在行动资产 宁静在行动资产 8,821,639 12,610,398.28 在行动资产共计 460,221,349.98 480,254,730.94 非在行动资产: 发给信任及垫款 11 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 可供配售筑堤资产 872,501,413.09 867,934,286.41 有效至逝世覆盖 俗歌应收赞颂款 俗歌股权覆盖 239,825,982.70 239,371,890.00 覆盖性物业不动产 28,869,534.16 29,075,764.12 固定资产 62,953,370.39 63,723,605.66 在建工程 1,641,219.14 1,640,439.14 工程物质 固定资产整理 结果性生物质产 油气资产 无形资产 161,809,680.89 164,076,078.77 发展详述 好感 15,499,160.91 15,499,160.91 俗歌待摊费 12,610,984 13,253,992.60 递延所得税资产 8,602,976.23 8,905,196.74 宁静非在行动资产 96,806,464.26 72,696,854.72 非在行动资产共计 1,501,120,785.31 1,476,177,269.07 资产一共 1,961,342,139 1,956,432,000.01 在行动亏累: 短期专款 560,000, 520,000, 向中央存款专款 存款和存款同性存款 拆入资产 用公允牺牲计量,并将其替换思索在内。 盈亏账目财务亏累 衍生筑堤亏累 周旋票据 2,948,306.00 2,948,306.00 周旋赞颂 59,262,574.65 69,539,628.17 预收进入蜂箱 113,504,663.18 100,713,088.56 平均估价回购筑堤资产款 周旋经纪费及佣钱 周旋活计薪酬 19,530,017.48 21,526,274.96 应交税务费 6,909,996.93 9,562,949.16 12 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 周旋利钱 16,587,368.32 9,296,645.83 周旋花红 2,547,617.34 2,547,617.34 宁静周旋款 6,703,252.92 56,847,072.71 周旋分保金额赞颂 管保和约预备金 代劳购得构筑互信相干款 代劳承销品销售构筑互信相干款 分为待售亏累 年纪内逝世的非在行动亏累 宁静在行动亏累 在行动亏累共计 787,993,796.82 792,981,582.73 非在行动亏累: 俗歌专款 43,275, 43,275, 周旋用以筹措借入本钱的公司债 297,006,214.88 296,842,440.95 在内的:主要抵押品 长期资本证券 俗歌周旋款 984,804.29 984,804.29 活计俗歌工钱 专项周旋款 估计亏累 344,662.73 344,662.73 递延进项 4,437,170.18 4,519,341.62 递延所得税亏累 宁静非在行动亏累 非在行动亏累共计 346,047,852.08 345,966,249.59 亏累共计 1,134,041,648.90 1,138,947,832.32 懂得者合法权利: 只是 344,708,340.00 344,708,340.00 宁静合法权利器 在内的:主要抵押品 长期资本证券 本钱公积 25,174,761.57 25,174,761.57 减:库存股 宁静的捆绑详述 11,408,404.90 11,446,664.10 专项进入蜂箱 13 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 盈余公积 44,855,879 44,855,879 普通风险预备 未分派净值利润率 292,237,690.35 288,623,693.75 归属于总公司懂得者的总懂得权 718,385,072.11 714,809,334.71 小半成为搭档合法权利 108,915,414.28 102,674,832.98 懂得者合法权利共计 827,300,486.39 817,484,167.69 亏累和懂得者合法权利一共 1,961,342,139 1,956,432,000.01 法定代理人:谢伟 职掌报告工作的职掌人:睢静 报告机构职掌人:陈炜群 2、总公司资产亏累表 单位:元 同上 晚期的赚钱 期初赚钱 在行动资产: 货币资产 45,406,062.24 50,359,369.15 用公允牺牲计量,并将其替换思索在内。 盈亏账目财务资产 衍生筑堤资产 应收赞颂票据 应收赞颂赞颂 8,000, 8,000, 预报酬项 69,416.99 236,440.81 应收赞颂利钱 应收赞颂花红 宁静应收赞颂款 857,545,551.27 812,078,144.16 存货 分为待售资产 年纪内逝世的非在行动资产 宁静在行动资产 2,000, 6,000, 在行动资产共计 913,021,030.50 876,673,954.12 非在行动资产: 可供配售筑堤资产 32,280,286.41 32,280,286.41 有效至逝世覆盖 俗歌应收赞颂款 俗歌股权覆盖 597,322,492.78 590,641,660.08 覆盖性物业不动产 14 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 固定资产 591,408.97 424,064.02 在建工程 370,754.72 370,754.72 工程物质 固定资产整理 结果性生物质产 油气资产 无形资产 694,112.00 486,017.12 发展详述 好感 俗歌待摊费 6,637,161.58 7,089,695.32 递延所得税资产 1,174,518.91 1,174,518.91 宁静非在行动资产 非在行动资产共计 639,070,735.37 632,466,996.58 资产一共 1,552,091,765.87 1,509,140,950.70 在行动亏累: 短期专款 560,000, 520,000, 用公允牺牲计量,并将其替换思索在内。 盈亏账目财务亏累 衍生筑堤亏累 周旋票据 周旋赞颂 17, 17, 预收进入蜂箱 周旋活计薪酬 6,368,888.04 5,473,976.14 应交税务费 490,226.64 1,344,298.84 周旋利钱 16,587,368.32 9,233,476.66 周旋花红 2,547,617.34 2,547,617.34 宁静周旋款 67,783,665.68 65,591,355.76 分为待售亏累 年纪内逝世的非在行动亏累 宁静在行动亏累 在行动亏累共计 653,794,766.02 604,207,724.74 非在行动亏累: 俗歌专款 周旋用以筹措借入本钱的公司债 297,006,214.88 296,842,440.95 15 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 在内的:主要抵押品 长期资本证券 俗歌周旋款 活计俗歌工钱 专项周旋款 估计亏累 递延进项 递延所得税亏累 宁静非在行动亏累 非在行动亏累共计 297,006,214.88 296,842,440.95 亏累共计 950,800,980.90 901,050,165.69 懂得者合法权利: 只是 344,708,340.00 344,708,340.00 宁静合法权利器 在内的:主要抵押品 长期资本证券 本钱公积 25,276,901.18 25,276,901.18 减:库存股 宁静的捆绑详述 13,741,825.99 13,754,724 专项进入蜂箱 盈余公积 53,441,024.32 53,441,024.32 未分派净值利润率 164,122,693.48 170,909,794.27 懂得者合法权利共计 601,290,784.97 608,090,785.01 亏累和懂得者合法权利一共 1,552,091,765.87 1,509,140,950.70 3、兼并净值利润率表 单位:元 同上 比较期发行额 早期进入蜂箱 一、营业总详述 85,738,219.23 55,337,526.40 在内的:营业详述 85,738,219.23 55,337,526.40 利钱详述 已赚优质的 经纪费及佣钱详述 二、营业总本钱 76,061,713.30 47,241,047.85 16 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 在内的:营业本钱 53,334,053.00 30,319,652.12 利钱详述 经纪费及佣钱详述 退保金 报酬详述净数 理论上的管保和约预备金净数 保单花红详述 分优质的 税收收入和附加税 943,096.18 1,087,488.13 在市场上配售某物费 862,082.96 1,249,918.28 行政机关费 12,583,361.38 9,874,301.56 财务费 9,560,249.01 4,709,687.76 资产减值失败 -1,221, 加:公允牺牲替换详述(失败) 数字填写 覆盖进项(失败)用-号。 565,655.62 1,224,471.71 列) 在内的:合资客人和合资客人业 531,341.49 1,182,334.74 的覆盖进项 外汇进项(失败)列在-号中 三、营业净值利润率(失败)列在-号中 10,242,161.55 9,320,950.26 加:营业外详述 1,871,924.61 3,792,210.34 在内的:非在行动资产操作 减:营业外详述 55,499.50 258.18 在内的:非在行动资产操作失败 四、毛净值利润率(失败量列在-号中) 12,058,586.66 13,112,902.42 减:所得税务费 2,804,008.76 2,686,013.86 五、净赚(净失败)列在-号中 9,254,577.90 10,426,888.56 归属于总公司懂得者的净赚 3,613,996.60 6,349,604.30 小半成为搭档盈亏账目 5,640,581.30 4,077,284.26 六、宁静捆绑所得上税后净数 -38,259.20 -4,132,994.63 总公司懂得者的宁静的捆绑详述 -38,259.20 -4,132,994.63 上税后净数 (1)尔后不成分为盈亏账目。 他的捆绑详述 17 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 1。重行用公式表示福利在地图上标出网。 亏累或净资产的替换 2。合法权利法下的覆盖单位不 能重分级进盈亏账目的宁静的捆绑详述中享 大约共用 (二)后来将分级为盈亏账目。他 -38,259.20 -4,132,994.63 捆绑进项 1。合法权利法下的覆盖单位以 后将重分级进盈亏账目的宁静的捆绑详述中 -12,899.25 -4,132,994.63 享享 2。可供配售筑堤资产的只是价钱 牺牲替换盈亏账目 三。有效至逝世覆盖重行分级为 合用的筑堤资产盈亏账目 4。现钞在行动量套期保值盈亏账目的有效性 地区 5。外汇财务日志替换 -25, 6。宁静 归属于小半成为搭档的宁静的捆绑详述的 上税后净数 七、捆绑详述量 9,216,318.70 6,293,893.93 总公司懂得者的捆绑进项 3,575,737.40 2,216,609.67 量 归属于小半成为搭档的捆绑详述量 5,640,581.30 4,077,284.26 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.0105 0.0184 (二)每股摊薄进项 0.0105 0.0184 同卵双胞时期客人兼并的同卵双胞把持,兼并前的兼并方净赚为:元,合营每侧完成的净赚为:元。 法定代理人:谢伟 职掌报告工作的职掌人:睢静 报告机构职掌人:陈炜群 4、总公司净值利润率表 单位:元 同上 比较期发行额 早期进入蜂箱 一、营业详述 0.00 0.00 减:营业本钱 0.00 0.00 税收收入和附加税 18 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 在市场上配售某物费 行政机关费 6,699,477.83 5,060,273.01 财务费 588,929.04 4,001,421.89 资产减值失败 加:公允牺牲替换详述(失败) 数字填写 覆盖进项(失败)用-号。 501,306.08 1,224,471.71 列) 在内的:合资客人和合资客人 466,991.95 1,182,334.74 工业界覆盖进项 二、营业净值利润率(失败)列在-号中 -6,787,100.79 -7,837,223.19 加:营业外详述 在内的:非在行动资产操作 减:营业外详述 在内的:非在行动资产操作失败 三、总净值利润率(全损)与-号。 -6,787,100.79 -7,837,223.19 列) 减:所得税务费 四、净赚(净失败)列在-号中 -6,787,100.79 -7,837,223.19 五、宁静捆绑所得上税后净数 -12,899.25 -4,132,994.63 (1)后来不克不及够重行分级盈亏账目。 宁静的捆绑详述 1。重行用公式表示福利在地图上标出。 净亏累或净资产的替换 2。合法权利法下的覆盖单位 不克不及重分级进盈亏账目的宁静的捆绑详述中 享享 (二)后来将分级为盈亏账目。 -12,899.25 -4,132,994.63 他的捆绑详述 1。合法权利法下的覆盖单位 后来将重分级进盈亏账目的宁静的捆绑详述 -12,899.25 -4,132,994.63 中享享 2。筑堤资产的只是配售 价牺牲替换盈亏账目 三。有效至逝世覆盖重行分级 为合用的筑堤资产盈亏账目 4。现钞在行动量动量对冲盈亏账目 19 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 效地区 5。外汇财务日志替换 6。宁静 六、捆绑详述量 -6,800,000.04 -11,970,217.82 七、每股进项: (1)每股根本进项 -0.02 -0.02 (二)每股摊薄进项 -0.02 -0.02 5、兼并现钞在行动量动量表 单位:元 同上 比较期发行额 早期进入蜂箱 一、经纪竞选运动现钞在行动量动量: 在市场上配售某物商品、出价工役制收到的现钞 78,886,764.41 63,341,923.24 客户存款和存款同性存款净增额 加额 央行信任净增强额 净本钱向宁静筑堤机构增强 加额 从原管保和约中采集管保业 金 分保事情净现钞 管保存款和覆盖基金净增 操作按公允牺牲及其替换中止计量。 号码当盈亏账目财务资产净增强额 采集利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净增强 客人购回本钱净增额 收到的税务费使复位 1,011,243.25 1,199,408.69 宁静与事情使担忧的竞选运动曾经收到。 6,783,894.68 4,908,411.20 金 经纪竞选运动现钞在行动量入 86,681,902.34 69,449,743.13 够支付商品、容易服侍卒金 33,512,710.36 14,549,172.81 客户信任和垫款净增额 央行净增强和存款同性随时可收回的贷款 加额 20 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 原管保和约卒 金 卒利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞卒保险单花红 卒给职员,卒给佣人。 24,796,002.62 15,910,819.91 现钞 卒的各项税务费 12,595,350.48 11,182,348.39 卒宁静与事情使担忧的竞选运动 14,163,736.72 9,685,273.44 金 经纪竞选运动现钞在行动量出小计 85,067,800.18 51,327,614.55 经纪竞选运动净现钞在行动量动量 1,614,102.16 18,122,128.58 二、覆盖竞选运动现钞在行动量动量: 覆盖回收现钞 4,000, 覆盖进项现钞 36,372.98 42,136.97 操作固定资产、无形资产和宁静 俗歌资产回收现钞净数 分店及宁静事情单位的操作 收到现钞净数 宁静与覆盖使担忧的覆盖。 金 覆盖竞选运动现钞在行动量入 4,036,372.98 42,136.97 固定资产依靠机械力移动与概念、无形资产和宁静 1,642,767.80 7,921,918.47 俗歌资产卒现钞 覆盖卒现钞 27,067,126.68 26,778,410.00 质押信任净增额 收买分店及宁静事情单位 卒现钞净数 宁静与覆盖竞选运动使担忧的覆盖在卒。 金 覆盖竞选运动现钞在行动量动量 28,709,894.48 34,700,328.47 覆盖竞选运动净现钞在行动量动量 -24,673,521.50 -34,658,191.50 三、筹资竞选运动产生的现钞在行动量动量: 覆盖收到的现钞 600, 300, 在内的:分店吸取小半成为搭档的覆盖。 600, 收到的现钞 吸引专款收到的现钞 100,000, 60,000, 21 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞 宁静与现钞使担忧的竞选运动曾经收到。 金 融资竞选运动现钞在行动量入 100,600, 60,300, 归还债权卒的现钞 60,000, 12,000, 分派花红、净值利润率或利钱卒 2,434,756.67 894,376.98 的现钞 在内的:向小半成为搭档卒的分店。 花红、净值利润率 宁静中间定位融资竞选运动的卒 金 筹资竞选运动现钞在行动量动量 62,434,756.67 12,894,376.98 筹资竞选运动产生的净现钞在行动量动量 38,165,243.33 47,405,855.49 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -25, 感染 五、现钞及现钞等价物净增强额 15,080,464.04 30,869,792.57 加:年终的现钞和现钞等价物 163,420,415.42 133,785,300.28 六、晚期的现钞和现钞等价物赚钱 178,500,879.46 164,655,092.85 6、总公司现钞在行动量动量表 单位:元 同上 比较期发行额 早期进入蜂箱 一、经纪竞选运动现钞在行动量动量: 在市场上配售某物商品、出价工役制收到的现钞 收到的税务费使复位 宁静与事情使担忧的竞选运动曾经收到。 44,768,139.11 10,128,466.41 金 经纪竞选运动现钞在行动量入 44,768,139.11 10,128,466.41 够支付商品、容易服侍卒金 卒给职员,卒给佣人。 4,776,069.30 5,705,986 现钞 卒的各项税务费 701,434.62 18,011.78 卒宁静与事情使担忧的竞选运动 79,863,780.91 83,851,261.57 金 经纪竞选运动现钞在行动量出小计 85,341,284.83 89,575,256.91 经纪竞选运动净现钞在行动量动量 -40,573,145.72 -79,446,790.50 22 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 二、覆盖竞选运动现钞在行动量动量: 覆盖回收现钞 4,000, 覆盖进项现钞 36,372.98 42,136.97 操作固定资产、无形资产和宁静 俗歌资产回收现钞净数 分店及宁静事情单位的操作 收到现钞净数 宁静与覆盖使担忧的覆盖。 金 覆盖竞选运动现钞在行动量入 4,036,372.98 42,136.97 固定资产依靠机械力移动与概念、无形资产和宁静 323,560.00 18,898.00 俗歌资产卒现钞 覆盖卒现钞 6,226,740.00 42,378,410.00 收买分店及宁静事情单位 卒现钞净数 宁静与覆盖竞选运动使担忧的覆盖在卒。 金 覆盖竞选运动现钞在行动量动量 6,550,300.00 42,397,308.00 覆盖竞选运动净现钞在行动量动量 -2,513,927.02 -42,355,171.03 三、筹资竞选运动产生的现钞在行动量动量: 覆盖收到的现钞 吸引专款收到的现钞 100,000, 60,000, 从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞 宁静与现钞使担忧的竞选运动曾经收到。 金 融资竞选运动现钞在行动量入 100,000, 60,000, 归还债权卒的现钞 60,000, 分派花红、净值利润率或利钱卒 1,866,234.17 19,275.13 的现钞 宁静中间定位融资竞选运动的卒 金 筹资竞选运动现钞在行动量动量 61,866,234.17 19,275.13 筹资竞选运动产生的净现钞在行动量动量 38,133,765.83 59,980,957.34 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 感染 五、现钞及现钞等价物净增强额 -4,953,306.91 -61,821,004.19 23 珠海资基金利钱有受限制的公司 2017 年首次一节使报到全文 加:年终的现钞和现钞等价物 50,359,369.15 75,499,187.53 六、晚期的现钞和现钞等价物赚钱 45,406,062.24 13,678,183.34 二、审计使报到 首次一节使报到能够的选择经审计 □ 是 √ 否 公司首次一节使报到没有审计。 珠海资基金利钱有受限制的公司 法定代理人:谢伟 2017 年 4 月 27 日 24回到搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注